Persona natural carta de instrucción para la movilizacion de fondos en moneda extranjera



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PERSONA NATURAL

CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA LA

MOVILIZACION DE FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

 < Lugar> ,  < Fecha > 



Señores

Banco Exterior, C.A. Banco Universal



Presente.-
Yo       de nacionalidad      , mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de      , titular de la C.I. o Pasaporte N°      , inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el N°      , por la presente solicito y autorizo expresamente a Banco Exterior C.A. Banco Universal a transferir de mi cuenta en moneda extranjera Nº:   la cantidad de  < monto en letras >  USD ($ < monto en Nº > ) y abonar a:




Cuenta en Moneda Extranjera abierta en banco constituido y domiciliado en el exterior (aplica para cuentas del mismo titular y terceros):




Cuenta en Moneda Extranjera abierta en otro banco del sistema financiero nacional (aplica para cuentas del mismo titular y terceros):




Cuenta en Moneda Extranjera abierta en Banco exterior, C.A. Banco Universal (aplica para cuentas del mismo titular y terceros)


DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si Aplica)

Nombre del Banco Intermediario

     

Ciudad y País Banco Intermediario

     

Código Swift Banco Intermediario

     

Código ABA (En caso de USA)

     

DATOS DEL BANCO PAGADOR

Nombre del Banco Pagador

     

Ciudad y País Banco Pagador

     

Código Swift Banco Pagador

     

Código ABA (En caso de USA) o Cuenta en el Banco Intermediario

     

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre del Beneficiario

     

Cuenta Beneficiario

     

Código IBAN Beneficiario (en caso de Europa )

     

Nacionalidad

     

Número de Identificación

     

Dirección Completa

     

Información Adicional

     

Asimismo autorizo expresamente a Banco Exterior C.A. Banco Universal a debitar de la Cuenta en Moneda Extranjera identificada anteriormente, las comisiones en divisas que apliquen y de la Cuenta en Moneda Nacional Nº:   y/o cualquier otra cuenta a mi nombre que mantenga en el Banco Exterior, C. A. Banco Universal, las cantidades de dinero que sean necesarias para el pago de los gastos y comisiones con ocasión de la operación aquí solicitada, de acuerdo a las tarifas autorizadas por Banco Central de Venezuela o cualquier otro ente con facultad para ello, dentro de la normativa legal que rige la materia.

Atentamente





________________________________

Firma

Correo electrónico del ordenante:

Número(s) telefónico(s):

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR CARTA DE INSTRUCCIÓN PERMANENTE (PERSONA NATURAL)



  1. Fecha: Día en el cual se elabora la carta de instrucción.

  2. Yo Nombre del Titular, mayor de edad, de nacionalidad país de origen, domiciliado(a) en la ciudad de Residencia Actual, titular de la C.I. o Pasaporte Nº Número de identificación del Titular de la cuenta a debitar, inscrito(a) en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el Nº Número de identificación emitido por el SENIAT

  3. por la presente solicito y autorizo expresamente a Banco Exterior C.A. Banco Universal a transferir de mi Cuenta en Moneda Extranjera Nº:   la cantidad de  < monto en letras >  USD ($ < monto en Nº > ) y abonar a: Seleccionar la cuenta destino de los fondos.

  4. Datos del Banco Intermediario: Se completa si el Banco Pagador (entidad donde se encuentra la cuenta del beneficiario) no posee conexión directa con nuestros corresponsales en el extranjero, a saber: Citibank N.A y/o Standard Chartered.

    1. Nombre del Banco Intermediario: Nombre de la Institución Financiera mediadora entre el banco corresponsal y el pagador.

    2. Ciudad y País del Banco Intermediario: Lugar de ubicación de la entidad financiera.

    3. Código Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la Institución Financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.

    4. Código ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number): código numérico de nueve (9) caracteres, utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos.

  5. Datos del Banco Pagador: Corresponde a la Institución Financiera en el extranjero donde el beneficiario posee su cuenta.

    1. Nombre del Banco Pagador: Nombre de la Institución Financiera.

    2. Ciudad y País del Banco Pagador: Lugar de ubicación de la entidad financiera.

    3. Código Swift Banco Intermediario: BIC (Bank Identification Code), corresponde al código de identificación que posee la Institución Financiera utilizado para realizar operaciones con otras entidades bancarias a nivel mundial. Este código es alfanumérico y contiene una cantidad máxima de doce (12) caracteres.

    4. Código ABA o Cuenta en el Banco Intermediario:

      1. Código ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number): código numérico de nueve (9) caracteres, utilizado únicamente con Bancos en Estados Unidos.

      2. El número de cuenta en el Banco Intermediario corresponde al número que posee el Banco Pagador con el Banco Intermediario (aplica únicamente cuando existe en las instrucciones Banco Intermediario).

  6. Datos del Beneficiario: En este campo se colocan los datos de la persona receptora de los fondos.

    1. Nombre del Beneficiario: Nombre de la persona receptora de los fondos.

    2. Cuenta del Beneficiario: Número de cuenta donde serán depositados los fondos en divisas.

    3. Código IBAN del Beneficiario: Este campo debe ser colocado para aquellas transferencias que se realizan hacia Europa. El código IBAN (International Bank Account Number) identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta.

    4. Nacionalidad: país de origen del beneficiario.

    5. Número de Identificación: identificación del beneficiario de los fondos.

    6. Dirección Completa: dirección del beneficiario de los fondos.

    7. Información Adicional: información complementaria que el cliente requiera.

  7. El sello de firma contrastada debe colocarse en el recuadro. Evitar colocar el sello sobre la (s) firma (s) del cliente.

Sello y Firma Contrastada

Sello de la Agencia y/o Banca

Nombre del Funcionario

Número de Carnet del Funcionario



PARA USO DE LA AGENCIA Y/O BANCA
PARA USO DE BACKOFFICE


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