Rurales de bolivia



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PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

MACROPROCESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIETO - COMERECIAL

PROYECTO

EL PORVENIR TARIJA

RESPONSABLE DE LA EPSA

 

ASESOR DE LA CONSULTORIA

LIC. JUAN PABLO JAILLITA

MUNICIPIO

BERMEJO

SITUACION AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Porvenir no cuenta con instancias de administración de sus nuevos sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento, es necesario la conformación de una EPSA para que los sistemas se mantengan en funcionamiento y sea sostenible en el tiempo.

SITUACION ESPERADA A SU FINALIZACION

Lograr una EPSA Fortalecida institucionalmente con una visión de sostenibilidad, que goce de sus ingresos económicos para beneficio de los usuarios.

PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

CRONOGRAMA EN SEMANAS

RESPON
SABLE


INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

UNID.

CANTIDAD

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4



















1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

(ACTIVO TOTAL); (PASIVO TOTAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Curso - Taller de capacitación a la EPSA, en normas de contabilidad básica. (Activo-Pasivo-Patrimonio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

3

1.1.2

Elaboración y Presentación de manual de organización, procedimiento de activos fijos y almacenes implementados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

1 Manual de funciones, procedimiento de activos fijos y almacenes implementados aprobados por la EPSA

Memoria de evento de la aprobación, funciones, procedimiento de activos fijos y almacenes implementados, aprobados e implementados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba funciones, procedimiento de activos fijos y almacenes implementados

DIAS

2

2

LIQUIDEZ

2.1

(ACTIVO CORRIENTE); (PASIVO CORRIENTE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Taller a la EPSA, en el manejo correcto de caja chica, sus beneficios y posibles eventualidades en el manejo inapropiado de ésta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

3

2.1.2

Taller a la EPSA en relación a los Beneficios y Riesgos en el depósito bancario y/o en entidades finacieras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

2

2.1.3

Taller a la EPSA en el manejo apropiado de inventarios que permita conocer la cantidad de existencias y materias primas de la EPSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

2.1.3

3

2.1.4

Taller a la EPSA en el manejo correcto de obligaciones de la EPSA , sus beneficios en el corto plazo (< 12 meses) y posibles eventualidades en el manejo inapropiado de ésta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

2

3

RAZON DE TRABAJO

3.1

INGRESOS OPERATIVOS, GASTOS OPERATIVOS (Año ant.), DEPRECIACIÓN, PREVISION DE INCOBRABLES

3.1.1

Curso Taller de capacitación a la EPSA en normas básicas de administración financiera asociadas a los ingresos operativos, gastos operativos reposición y nuevas inversiones.

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

5

3.1.2

Taller a la EPSA sobre la sostenibilidad económica en el corto y largo plazo en la que la EPSA debe sustentar su futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DIAS

5

4

RENTABILIDAD DE INGRESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

RESULTADO OPERATIVO O DEL EJERCICIO (año ant.)

4.1.1

Taller de "Implementación de mecanismos de rendición de Cuentas de manera transparente" a comunarios, dirigentes y autoridades pertenecientes a la JASAPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de la EPSA participan en la capacitación

Memoria de los eventos, lista de asistencia, monografía de capacitación aprobados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba la evaluación de competencias

DÍAS

5

5

MOROSIDAD (PERIODO PROMEDIO DE COBRO)

5.1

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Elaboración y Presentación de manual, plan estratégico de mitigación de mora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

1 Manual de mitigación de mora aprobado por la EPSA

Memoria de evento de la aprobación, manual de mitigación de mora, aprobados e implementados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba el manual de mitigación de mora

DIAS

5

6

DOTACION DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

EMPLEADOS EN LA EPSA; EMPLEADOS TERCERIZADOS EN LABORES PROPIAS DE LA EPSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

Promoción en la contratación de 1 funcionario para el manejo administrativo- contable de la EPSA.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Persona trabajando en tareas administrativa en la EPSA

80 % de la EPSA aprueba el trabajo del personal administrativo

80% de la EPSA conoce y aprueba el trabajo del funcionario administrativo

DÍAS

2

6.1.2

Elaboración y Presentación de Manual de funciones y competencias de funcionarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

Asesor Adm. Financiero

1 Manual de funciones aprobado por la EPSA

Memoria de evento de la aprobación, manual de funciones aprobados e implementados por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba el manual de funciones y competencias de los funcionarios

DIAS

3

6.1.3

Promover la contratación de un Ingeniero para la parte operativa del sistema de agua potable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

1 informe entregado a la EPSA sobre el estudio de la calidad de agua

Informe aprobado por la EPSA sobre la parte operativa del sistema de agua potable

80% de la EPSA conoce y aprueba el trabajo realizado por el ingeniero

DIAS

5

7

GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO

7.1

MONTO PLANILLA DE LA EPSA, MONTO PLANILLA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

7.1.1

Contar con un registro de la planilla de la EPSA diferenciando al personal administrativo del técnico; con criterios de auto sostenibilidad económica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

1 Registro de planilla de todos los funcionarios de la EPSA, aprobados por la misma

1 Registro de planilla de todos los funcionarios de la EPSA, aprobados por la misma

80% de la EPSA conoce y aprueba la planilla de funcionarios de la misma

DIAS

3

8

EPSA FORMALMENTE CONFORMADA Y CONSTITUIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Trámite de regularización de Ampliación de área de servicios efectivos y de una nueva fuente de toma de agua ante la AAPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. en ciencias económicas

Inclusión en el registro la ampliación de servicios y de una nueva fuente de toma de agua georreferenciada

Documento físico original y en fotocopias simples del registro de la ampliación de servicios y una nueva fuente de toma de agua georreferenciada, verificada y aprobada por la EPSA

80% de la EPSA conoce y aprueba el registro actualizado ante la AAPS

DÍAS

2

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