Servicios de Salud de Nuevo León



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A continuación, se describen las erogaciones más importantes:





Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

$166,563,350

Se integra a continuación:



Concepto




Importe

Servicios de lavandería, limpieza e higiene.

$

85,402,960

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.




36,765,214

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.




18,963,919

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.




10,375,574

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.




9,951,147

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.




3,000,161

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.




1,046,823

Partidas menores a $800,000 (157).




1,057,552

Total

$

166,563,350

A continuación se citan las erogaciones más importantes:



Servicios de lavandería, limpieza e higiene

$85,402,960

Gastos que corresponden principalmente a la contratación del servicio de lavandería y arrendamiento de ropa quirúrgica y hospitalaria de piso y cirugía no estéril, adjudicados mediante subasta electrónica inversa nacional No. EA-919044992-N133-2014 y licitación pública nacional presencial números LP-919044992-N17-2015 y LP-919044992-N40-2016 respectivamente, así mismo la contratación del servicio de limpieza adjudicado a través de la licitación Pública Nacional Presencial número LP-919044992-N33-2016, ambos servicios para hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades médicas.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, órdenes de envío, contratos, evidencia del servicio realizados y expediente de adjudicación.


Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

$36,765,214

Corresponde principalmente a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico marca General Electric y Drager como: ligthspeed VCT 64, voluson E8, vivid E9, máquina de anestesia, ventilador, cuna térmica, entre otros localizados en el Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" y el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil.




Ambos servicios (General Electric y Drager) se adjudicaron de manera directa por excepción a licitación, debido a que son proveedores exclusivos en la venta del servicio, accesorios y consumibles de dichas marcas en la zona de Nuevo León, razón por la cual se dictaminó su contratación en Actas de Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Ente Público el 10 de junio de 2016 y 15 de diciembre de 2016 respectivamente.

Nuestra revisión consistió en verificar pólizas de egresos, facturas, contratos y evidencia del servicio recibido.



Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios púbicos

$18,963,919

Corresponde principalmente a la adecuación de espacios en la Uneme pediátrica para el área de terapia del Centro Regional de Desarrollo Infantil del Ente Público, a la rehabilitación y adecuación del sistema de alimentación de energía eléctrica en el laboratorio estatal, así como del incinerador y el almacén de desechos médicos caducos del Laboratorio Estatal.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, contratos y evidencia del servicio recibido.

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

$10,375,574

Corresponde principalmente a la compra de 92 llantas para la reparación de vehículos del Ente Público y rotulación de 100 camionetas con el programa del dengue, entre otros.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, contratos, cotizaciones y evidencia del servicio recibido.


Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.

$9,951,147

Corresponde principalmente a la rehabilitación, mantenimiento integral de la fachada y servicio preventivo y correctivo de elevadores del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, así como mantenimiento de oficinas en el nivel ocho de la torre administrativa, entre otros.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, contratos, cotizaciones y evidencia del servicio recibido.

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios

$138,638,677

Se integra a continuación:




Concepto




Importe

Subcontratación de servicios con terceros.

$

68,285,784

Servicios de vigilancia.




40,778,372

Servicios de informática.




8,737,796

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.




6,724,470

Servicios integrales.




5,327,792

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, Identificación, formatos administrativos. y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.




2,967,986

Servicios de capacitación a servidores públicos.




2,516,679

Otras asesorías para la operación de programas.




1,791,306

Partidas menores a $950,000 (5).




1,508,492

Total

$

138,638,677

A continuación se citan los conceptos más importantes:



Subcontratación de servicios con terceros

$68,285,784

El gasto corresponde principalmente a la prestación de servicios de procedimientos quirúrgicos de invasión mínima y equipos en comodato en los hospitales: Metropolitano “Dr. Bernando Sepúlveda”, General de Sabinas, General de Cerralvo y Unidad Tierra y Libertad adjudicados mediante licitación pública nacional presencial número LP-919044992-N10-2015 y LP-919044992- N36-2016, prestación de servicio médicos en clínicas universitarias según convenio de colaboración para la implementación y operación del Sistema de Protección Social en Salud, exámenes de laboratorio en Grana, S.A. según convenio de concertación para la implementación y operación del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de diario y egresos, facturas, listado de pacientes afiliados al Seguro Popular, contratos y evidencia de servicio realizado.


Servicios de vigilancia

$40,778,372

Cuenta que ampara principalmente el servicio de seguridad y vigilancia, consistente en elementos de seguridad con turnos de 12 horas (diurno y nocturno) de lunes a domingo en las siguientes unidades:





Unidad

Elementos de seguridad

Hospitales (8).

156

Jurisdicciones sanitarias (7).

31

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica.

18

Uneme Pediátrica.

6





Unidad

Elementos de seguridad

Oficinas del Seguro Popular.

5

Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia.

3

Centro de Especialidades Dentales.

2

Total

221

Cabe señalar que el mencionado servicio se adjudicó mediante licitación pública nacional presencial número LP-919044992-N9-2016 y LP-919044992-N32-2016.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, reportes de asistencia, normativa, contratos, expediente de adjudicación y prestación de servicios realizados.

Servicios de informática

$8,737,796

Corresponde principalmente al registro del convenio de colaboración celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León relativo al establecimiento y operación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment) a efecto de que a través del mismo se contribuya a la difusión y seguimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, convenio y evidencia documental.

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades

$6,724,470

Saldo integrado principalmente por el diseño e impresión de 375,000 fichas evolutivas con personalización en formato óptico, para el programa: “Salud Para Aprender” SPA para preescolar, primaria y secundaria, así mismo la impresión digital de 700,000 trípticos para el programa "Plan de seguridad en salud, embarazo, parto y cuarentena", además de 60,000 trípticos del programa "Lactancia materna" y 18,000 impresiones digitales del programa "Promoción de tamiz auditivo”, según licitación pública nacional electrónica número LA-919044992-E32-2016.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas, contratos, licitaciones y trabajos realizados.

Servicios básicos

$79,682,536

Se integra a continuación:




Concepto




Importe

Servicio de energía eléctrica.

$

46,722,438

Servicio telefónico convencional.




14,886,573

Servicio de agua.




7,336,995

Servicio de gas.




5,559,729

Contratación de otros servicios.




3,476,709

Partidas menores a $950,000 (3).




1,700,092

Total

$

79,682,536

A continuación se mencionan los conceptos más importantes:



Servicio de energía eléctrica

$46,722,438

Corresponde al servicio de electricidad proporcionado por Comisión Federal de Electricidad para la operación de unidades administrativas, de apoyo, jurisdicciones y hospitales del Ente Público, al 31 de diciembre de 2016 se contaba con 425 medidores o contratos de servicio, como se muestra a continuación:





Unidad

Número de medidores

Jurisdicciones Sanitarias (8).

390

Hospitales (8).

8

Regulación Sanitaria.

5

Dirección de Salud Mental y Adicciones.

4

Dirección de Jurisdicciones Sanitarias.

3

Subdirección de Recursos Materiales.

3

Investigación Operativa.

2

Almacén Central.

1

Centro de Transfusión Sanguínea.

1

Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia.

1

Coordinación Prospera.

1

Departamento de tecnologías de la información.

1

Escuela de Enfermería.

1

Estacionamiento matamoros.

1

Laboratorio Estatal de Salud Pública.

1

Módulo Dental.

1

Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica.

1

Total

425

Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas y listado de medidores.


Servicio telefónico convencional

$14,886,573

Saldo integrado principalmente por el servicio de telefonía, el cual consta de 163 líneas telefónicas proporcionadas por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., para llevar a cabo las operaciones de oficina central, hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades médicas del Ente Público.
Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, relación de líneas telefónicas y facturas.


Servicio de agua

$7,336,995

Importe integrado por los servicios proporcionados de agua y reparaciones por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. para la operación de oficina central, hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades médicas del Ente Público.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, autorizaciones del gasto y recibos.

Servicio de gas

$5,559,729

Importe integrado principalmente por el servicio de gas proporcionado por Gas Natural México,

S.A. de C.V. para la operación del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”.
Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, autorizaciones del gasto y recibos.


Contratación de otros servicios

$3,476,709

Corresponde principalmente al pago por el período de enero a diciembre de 2016 del servicio de pensiones para el estacionamiento de 195 vehículos oficiales.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, autorizaciones del gasto y facturas.


Servicios de arrendamiento

$29,330,094

Corresponde principalmente a los gastos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles utilizados para la operación del Ente Público, su integración es la siguiente:




Concepto




Importe

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.

$

15,885,120

Arrendamiento de edificios y locales.




6,040,600

Arrendamiento de maquinaria y equipo.




3,574,346




Concepto




Importe

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.




2,953,028

Patentes, regalías y otros.




400,745

Partidas menores a $400,000 (3).




476,255

Total

$

29,330,094

A continuación se citan los conceptos más importantes:



Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

$15,885,120

Corresponde principalmente al arrendamiento de 163 equipos telefónicos con el proveedor Teléfonos de México, S.A.B. de CV., para la operación de oficina central, hospitales, jurisdicciones sanitarias y unidades médicas del Ente Público.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, contrato, relación de líneas telefónicas y facturas.


Arrendamiento de edificios y locales

$6,040,600

Ampara principalmente el arrendamiento de oficinas administrativas de las jurisdicciones sanitarias números 3 y 4, arrendamiento de 28 cajones de estacionamiento, así como al arrendamiento de seis despachos del octavo piso del edificio Chapa para las oficinas de la coordinación Prospera – Midas.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, facturas y contratos.

Arrendamiento de maquinaria y equipo

$3,574,346

Corresponde principalmente al arrendamiento de una restregadora de pisos tipo caminante localizada en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y una duplicadora digital y sus insumos para el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, contrato, servicio realizado y facturas.

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos

$2,953,028

Importe integrado principalmente por la renta de 47 autobuses para el traslado de ida y vuelta de los municipios de Nuevo León al pabellón ciudadano de agentes voluntarias al evento "Encuentro anual de agentes voluntarias de salud", así como por los servicios de traslado de pacientes en

ambulancia para distintas atenciones médicas del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” al Hospital Universitario.
Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de egresos, servicio realizado, contrato y facturas.


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$23,112,683

Se integra a continuación:




Concepto




Importe

Subsidios y subvenciones

$

20,838,850

Ayudas sociales




2,270,000

Donativos




3,833

Total

$

23,112,683



Subsidios y subvenciones

$20,838,850

Importe integrado principalmente por el Convenio de Coordinación para la Reasignación y Transferencia de Recursos en Ejecución al Presupuesto Autorizado a los Servicios Estatales de Salud a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del Ramo 33, entre la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y Servicios de Salud de Nuevo León con el Hospital Universitario "José Eleuterio González", el cual tiene por objeto transferir recursos financieros al hospital para gastos de operación, saneamiento financiero e inversión por el monto de $20,251,250.


Para la revisión de esta cuenta se validó la siguiente documentación: póliza de egreso, transferencias bancarias, recibo de ingresos, convenio de coordinación, evidencia documental, relaciones detalladas de las erogaciones, así como su adecuado registro contable.


Ayudas sociales

$2,270,000

Cuenta integrada principalmente por donativos entregados a diversas asociaciones sin fines de lucro para llevar a cabo diversos proyectos como: Acción colectiva por los derechos de las minorías sexuales, A.C. para el proyecto denominado “Proyecto HSH en Acción Coesida, N.L.” dentro de la convocatoria denominada “Estrategias de Prevención, Educación y Atención para el VIH/ SIDA e ITS en Grupos Específicos y/o Población General”.


Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente póliza de egreso, facturas, así como su adecuado registro contable.


OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

$204,170,506

Se integra a continuación:


Concepto




Importe

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

$

168,936,915

Provisiones




29,722,646

Disminución de inventarios




1,075,005

Otros gastos




4,435,940

Total

$

204,170,506



Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

$168,936,915

Importe que se integra por el cálculo de la depreciación del ejercicio de los diferentes bienes muebles e inmuebles propiedad del Ente Público, mismas que se calculan por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos estimada por la administración del Ente Público, a partir del mes siguiente al de su adquisición o instalación, aplicando los siguientes porcentajes anuales.





Cuenta

Tasa de depreciación

Edificios y construcciones

3.3%

Maquinaria y equipo de administración

10.0%

Equipo de cómputo

33.3%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

33.3%

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

20.0%

Equipo de transporte

20.0%

Maquinaria, otros equipos y herramientas

10.0%

Nuestra revisión consistió en verificar selectivamente pólizas de diario y cálculos de la depreciación de los distintos bienes inmuebles y muebles del Ente Público.




Provisiones

$29,722,646

Corresponde a las provisiones para demandas y juicios a corto plazo de los litigios en proceso con corte al 31 de diciembre de 2016 de acuerdo al oficio número DJSSNL 9/2016-I emitido por el área jurídica de $24,502,192 y la provisión del cálculo de la prima de antigüedad de conformidad con la Norma de Información Financiera D3 "Beneficio a los empleados" por $5,220,454.


Para su revisión se verificaron pólizas de diario, oficio de litigios en proceso y cálculo actuarial.


Disminución de inventarios

1,075,005

Corresponde principalmente a salidas de medicinas y productos farmacéuticos, así como plaguicidas por ajustes de inventario de los almacenes de la Dirección de Salud Pública (Afaspe, Seguro Popular y propios).
Para su revisión se verificaron pólizas de diario y registros de existencia en el sistema COPA.


Otros gastos

4,435,940

Se integra por:



Cuenta




Importe

Gastos de ejercicios anteriores

$

3,715,829

Otros gastos varios




720,111

Total

$

4,435,940




Gastos de ejercicios anteriores

3,715,829

Se compone principalmente del pago de servicio telefónico correspondiente al ejercicio 2015 por



$3,607,303 y $51,453 por pago de nómina de aguinaldos Afaspe 2015.
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas e integración de la nómina.
A continuación, se presenta el cuadro comparativo proporcionado por Servicios de Salud de Nuevo León del presupuesto de ingresos y egresos, lo real contra lo presupuestado, con sus respectivas variaciones:


SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO CONTRA REAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016





Concepto

Presupuesto Autorizado


Real


Variación


%


Explicación



















INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
















Ingresos de Gestión

$893,464,088

$867,716,027

($25,748,061)

(3)




Aprovechamientos

$280,000

$100,000

($180,000)

(64)




Ingresos por ventas de bienes y servicios

$893,184,088

$867,616,027

($25,568,061)

(3)

(1)



















Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$4,370,250,216

$3,733,218,542

($637,031,674)

(15)




Participaciones y Aportaciones

$3,956,052,316

$3,326,218,558

($629,833,758)

(16)

(2)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$414,197,900

$406,999,984

($7,197,916)

(2)

(3)

Otros Ingresos y Beneficios

$38,127,272

$27,862,647

($10,264,625)

(27)




Ingresos Financieros

$28,754,053

$16,049,924

($12,704,129)

(44)

(4)

Incremento por Variación de Inventario

$0

$43,267

$43,267

100




Otros Ingresos y Beneficios Varios

$9,373,219

$11,769,456

$2,396,237

26

(5)

Total de Ingresos y Otros Beneficios

$5,301,841,576

$4,628,797,216

($673,044,360)

(13)
























GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
















Gastos de funcionamiento

$4,306,788,304

$4,098,471,792

$208,316,512

5




Servicios Personales

$2,712,782,822

$2,681,282,681

$31,500,141

1

(6)

Materiales y Suministros

$1,046,777,746

$954,917,495

$91,860,251

9

(7)

Servicios Generales

$547,227,736

$462,271,616

$84,956,120

16

(8)



















Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$25,026,876

$23,112,683

$1,914,193

8




Subsidios y Subvenciones

$22,741,876

$20,838,850

$1,903,026

8

(9)

Ayuda Social

$2,285,000

$2,270,000

$15,000

1

(10)

Donativos

$0

$3,833

($3,833)

(100)






















Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

$0

$204,170,506

($204,170,506)

(100)




Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros Obsolescencias

$0

$168,936,915

($168,936,915)

(100)




Provisiones

$0

$29,722,646

($29,722,646)

(100)




Disminución de Inventarios

$0

$1,075,005

($1,075,005)

(100)




Otros Gastos

$0

$4,435,940

($4,435,940)

(100)

(11)

Total de Gastos y Otras Perdidas

$4,331,815,180

$4,325,754,981

$6,060,199

0




Bienes Muebles

$570,227,863

$267,392,447

$302,835,416

53




Inversión Obras

$321,818,701

$105,995,293

$215,823,408

67




Total Inversiones

$892,046,564

$373,387,740

$518,658,824

58






















TOTAL GENERAL

$5,223,861,744

$4,699,142,721

$524,719,023

10



Ingreso no distribuido en el presupuesto de Egresos (Recurso federal Seguro Popular) $77,979,832



Al cierre del ejercicio se determinaron variaciones al presupuesto, de las cuales Servicios de Salud de Nuevo León proporcionó las explicaciones siguientes:

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES



INGRESOS
Las variaciones se originan en su mayoría a Remanentes del Ejercicio 2015, mismos que fueron considerados en el presupuesto Estimado del Ejercicio 2016, los cuales no forman parte del ESTADO DE ACTIVIDADES por haber sido recaudadas en el año inmediato anterior. Por otra parte, existen Presupuestos Autorizados Estimados cuyos ingresos no fueron Radicados, en este sentido cabe mencionar que se presupuestó, el Recurso Fondos de Previsión Presupuestal (2%) relativo a los proyectos de Construcción y Equipamiento de 2 hospitales, uno en el municipio de Sabinas Hidalgo y el otro en Montemorelos, recibiéndose únicamente un 39% de lo Asignado.


(1)

Recurso de Cuotas seguro popular no ministrado




($20,696,947)

Recurso de aportación solidaria estatal no ministrado




($3,002,092)

Remanentes ejercicio 2015







Cuotas de Recuperación

($5,278,489)




Cuotas Antidoping Laboratorio Estatal

($1,418,332)




Cuotas de Emergencias Obstétricas

($893,982)

($7,590,802)

+Real mayor a lo presupuestado o (-) devengo por debajo del presupuesto







Cuotas de Recuperación

5,013,601




Cuotas convenios con Municipios

($478,393)




Cuotas de Emergencias Obstétricas

184,907




Cuotas Antidoping Laboratorio Estatal

1,004,690

5,724,805

VARIACIÓN TOTAL




($25,565,036)




(2)

Recurso de Seguro Popular Anexo IV no ministrado




($24,029,921)

Recurso del 2% Fondo de Previsión Presupuestal no ministrado




($472,067,155)



(3)


Remanentes ejercicio 2015







FASSA

($65,995,874)




Neonatos y Trastornos Quirúrgicos Congénito y ADC

($1,132,126)




Oportunidades

($291,378)




FOROSS

($27,377,344)




Programa de Apoyo para fortalecer los servicios de salud

($8,504,239)




PROSPERA

($9,490,845)




CENSIDA

($22,519)




CAPITADO

($1,342,126)




Intervenciones

($12,819,684)




AFASPE (especie)

($4,937,488)




ENARM

($1,962)

($133,736,682)

VARIACIÓN TOTAL




($629,833,738)










Remanentes ejercicio 2015

Presupuesto Estatal







($7,197,916)




(4)

Remanentes ejercicio 2015




($14,352,172)

Ingresos financieros reales mayores a lo presupuestado




$1,648,043

VARIACIÓN TOTAL




($12,704,129)




(5)

Conceptos de otros ingresos y beneficios varios no presupuestados







Donativo unión against tuberculosis and disease




($1,116,500)

Cancelación de cheques cuentas 5490/ 6031




($890,868)

Cancelación de factures provisionadas de proveedores




($388,869)

VARIACIÓN TOTAL




($2,396,237)









EGRESOS
Las variaciones se originan en su mayoría, a la inclusión en el Presupuesto Autorizado de Egresos de recursos que corresponden al Remanente del Ejercicio 2015, generando el siguiente comportamiento:




  1. Remanentes Ejercicio 2015.

-Considerados en el Presupuesto y no Ejercidos, de los cuales algunos serán aplicados en el Ejercicio 2017 y otros, de acuerdo a las reglas de Operación fueron reintegrados a la Federación.

-Remanentes Ejercicio 2015 considerados en el Presupuesto y Ejercidos, aminorando la aplicación de Recursos correspondientes al Ejercicio 2016, generando un Remanente a este mismo que se aplicara en 2017.


  1. Remanentes que fueron considerados en el presupuesto Autorizado que finalmente fueron reorientados al pago de Pasivos no reconocidos en ese año.


Efecto de recursos no ejercidos en 2016, estos se aplicarán en ejercicio 2017









FOROSS

$

$27,377,344

Calidad de servicios de salud




$8,504,239

110191 FASSA (REMANENTE)




$48,482,251

120491 CAPITADO (REMANENTE)




$3,501,354

120492 INTERVENCIONES (REMANENTE)




$8,499,730

121591 PROSPERA (REMANENTE)




$7,300,000

121591 PROSPERA (REMANENTE)




$583,420

121591 PROSPERA (REMANENTE)




$49,649

202093 GASTO CORRIENTE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (REMANENTE)




$1,787,560

202094 GASTO CORRIENTE HOSPITALES(REMANENTE)




$53,482

202095 GASTO CORRIENTE ATENCIÓN DE ENFERMEDEADES (REMANENTE)




$2,094,541

202097 PREVENCION Y ATENCIÓN A LA SALUD (REMANENTE)




$10,000,000




(6)(7)(8) (9) y

(10)



(6)(7)(8) (9) y

(10)



Efecto de recursos no ejercidos en 2016, estos se aplicarán en ejercicio 2017







303091 CUOTAS DE RECUPERACIÓN (REMANENTE)




$3,572,962

303091 CUOTAS DE RECUPERACIÓN (REMANENTE)




$2,162,742

303096 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL (REMANENTE)




$4,518,873

303096 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL (REMANENTE)




$1,247,838

303291 OTROS INGRESOS (REMANENTE)




$474,835

303291 OTROS INGRESOS (REMANENTE)




$3,047,242

303293 OTROS INGRESOS CONVENIO CON SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE)




$2,645,214

110102 FISE




$19,714,794

REINTEGROS




$13,555,176

NEONATOS




$13,427,990

NEONATOS PAGO PASIVO




$18,871,353

ESTATAL




$8,335,771

303099 INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES) CUOTAS




$426,550

VARIACIÓN TOTAL




$210,234,909




(11)

El importe de lo real se reintegra







Facturas de ejercicios anteriores




$3,715,828

Depuración de cuentas




$719,977

VARIACIÓN TOTAL




$4,435,805



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